| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 34 965.00 | 24 476.00 | 10 490.00 | 34 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 035.00 | 38 234.00 | 801.00 | 39 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 821.00 | 196 883.00 | 214 938.00 | 411 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 999.00 | 259 593.00 | 267 406.00 | 526 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BT Marchandises | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BZ Autres créances | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 146.00 | 259 593.00 | 420 554.00 | 680 146.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DL TOTAL (I) | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 787.00 | | | 252 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 554.00 | | | 420 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 666.00 | | 512 666.00 | 512 666.00 |
FG Production vendue services | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 596.00 | | 525 596.00 | 525 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 698.00 | | | 525 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 397.00 | | | 491 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 665.00 | | 177 334.00 | 349 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 487.00 | | 177 334.00 | 308 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 502.00 | 20 091.00 | | 239 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 502.00 | 20 091.00 | | 239 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 168.00 | | 143 168.00 | 143 168.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 770.00 | 58 770.00 | 1 000.00 | 59 770.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 787.00 | 109 619.00 | 143 168.00 | 252 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
ST Autres comptes | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 199.00 | | | 153 199.00 |