| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 952.00 | 73 278.00 | 17 674.00 | 90 952.00 |
AH Fonds commercial | 239 336.00 | | 239 336.00 | 239 336.00 |
AP Constructions | 79 410.00 | 42 133.00 | 37 277.00 | 79 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 186.00 | 85 007.00 | 1 179.00 | 86 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 733.00 | 73 520.00 | 18 214.00 | 91 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 673.00 | 273 938.00 | 321 736.00 | 595 673.00 |
BN En cours de production de biens | 151 812.00 | | 151 812.00 | 151 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 944.00 | 114 034.00 | 289 910.00 | 403 944.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 681.00 | | 151 681.00 | 151 681.00 |
CF Disponibilités | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 805.00 | 114 034.00 | 736 771.00 | 850 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 479.00 | 387 972.00 | 1 058 507.00 | 1 446 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 485 397.00 | 457 964.00 | | 485 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 846.00 | 57 433.00 | | 29 846.00 |
DL TOTAL (I) | 524 476.00 | 524 630.00 | | 524 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 231.00 | 203 187.00 | | 160 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 920.00 | 21 851.00 | | 48 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 960.00 | 65 278.00 | | 58 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 030.00 | 195 505.00 | | 241 030.00 |
EA Autres dettes | 24 217.00 | 23 558.00 | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 031.00 | 509 379.00 | | 534 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 507.00 | 1 034 009.00 | | 1 058 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 786.00 | 477 497.00 | | 419 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 097.00 | | 26 430.00 | 596 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 854.00 | 595 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 854.00 | 257 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 423.00 | | 18 865.00 | 311 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 619.00 | | 7 565.00 | 276 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 161.00 | 18 631.00 | 26 854.00 | 282 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 087.00 | 1 191.00 | | 72 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 074.00 | 17 440.00 | 26 854.00 | 210 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 219 711.00 | 219 711.00 | | 219 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 233.00 | 184 233.00 | | 184 233.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 231.00 | 45 986.00 | 114 245.00 | 160 231.00 |
VI Groupe et associés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 768.00 | 459 744.00 | 6 024.00 | 465 768.00 |
VW T.V.A. | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 357.00 | 419 112.00 | 114 245.00 | 533 357.00 |