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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 132.00 | 19 845.00 | 3 286.00 | 23 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 092.00 | 19 845.00 | 143 246.00 | 163 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 940.00 | 19 845.00 | 149 095.00 | 168 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 807.00 | -14 654.00 | | -19 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | -5 153.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 56 685.00 | 54 993.00 | | 56 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 239.00 | 40 917.00 | | 39 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 837.00 | 58 642.00 | | 39 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 529.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 264.00 | 13 696.00 | | 11 264.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 410.00 | 114 784.00 | | 92 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 095.00 | 169 777.00 | | 149 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 353.00 | 75 618.00 | | 63 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 7 352.00 | | 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 138.00 | 2 986.00 | | 3 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 1 455.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 865.00 | 1 320.00 | | 16 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 245.00 | 91 964.00 | | 96 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 553.00 | 97 116.00 | | 94 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692.00 | -5 153.00 | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 163 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | 23 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 306.00 | 1 261.00 | 2 721.00 | 21 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | 1 261.00 | 2 721.00 | 21 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 166.00 | 10 109.00 | 29 057.00 | 39 166.00 |
VI Groupe et associés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 410.00 | 63 353.00 | 29 057.00 | 92 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 5 243.00 | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 638.00 | 3 368.00 | | 3 638.00 |
ST Autres comptes | 13 567.00 | 17 441.00 | | 13 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 499.00 | 12 253.00 | | 14 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | 250.00 | | 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 393.00 | 5 935.00 | | 3 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 763.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | 6 006.00 | | 4 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 339.00 | 39 247.00 | | 35 339.00 |