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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 183.00 | 20 438.00 | 8 744.00 | 29 183.00 |
AP Constructions | 52 991.00 | 27 106.00 | 25 885.00 | 52 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 467.00 | 195 270.00 | 47 197.00 | 242 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 897.00 | 242 815.00 | 86 082.00 | 328 897.00 |
BT Marchandises | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 946.00 | 12 389.00 | 1 586 557.00 | 1 598 946.00 |
BZ Autres créances | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 028.00 | | 99 028.00 | 99 028.00 |
CF Disponibilités | 2 065 447.00 | | 2 065 447.00 | 2 065 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 044.00 | 12 389.00 | 3 869 655.00 | 3 882 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 940.00 | 255 204.00 | 3 955 736.00 | 4 210 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 660 190.00 | 3 507 235.00 | | 660 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 042.00 | 705 911.00 | | 1 531 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 232.00 | 4 378 146.00 | | 2 356 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 273 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 273 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 993.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 077.00 | 151 101.00 | | 136 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 566.00 | 529 553.00 | | 622 566.00 |
EA Autres dettes | 733 331.00 | 218 780.00 | | 733 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 485.00 | 127 907.00 | | 105 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 505.00 | 1 028 334.00 | | 1 599 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 736.00 | 5 679 480.00 | | 3 955 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 065.00 | | 441 065.00 | 441 065.00 |
FG Production vendue services | 4 022 732.00 | | 4 022 732.00 | 4 022 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 797.00 | | 4 463 797.00 | 4 463 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 484.00 | | | 273 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 278 727.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 209.00 | -278 727.00 | | 272 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 178.00 | -48 758.00 | | -16 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 073.00 | 3 877 855.00 | | 4 807 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 031.00 | 3 171 943.00 | | 3 276 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 042.00 | 705 911.00 | | 1 531 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 670.00 | | 83 662.00 | 250 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 328 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 29 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 295 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | 2 458.00 | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 889.00 | | 81 204.00 | 218 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 760.00 | 63 216.00 | 4 161.00 | 183 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 271.00 | 4 967.00 | 800.00 | 16 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 489.00 | 58 249.00 | 3 361.00 | 167 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 433.00 | 203 433.00 | | 203 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 331.00 | 733 331.00 | | 733 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 946.00 | 1 598 946.00 | | 1 598 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 107.00 | 1 670 898.00 | 4 209.00 | 1 675 107.00 |
VW T.V.A. | 281 873.00 | 281 873.00 | | 281 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 505.00 | 1 599 505.00 | | 1 599 505.00 |