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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 258.00 | 19 478.00 | 2 780.00 | 22 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 137.00 | 79 628.00 | 7 508.00 | 87 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 948.00 | 270 650.00 | 20 297.00 | 290 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 302.00 | 369 756.00 | 54 546.00 | 424 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 223.00 | 9 878.00 | 281 345.00 | 291 223.00 |
BZ Autres créances | 385 314.00 | | 385 314.00 | 385 314.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 579.00 | 9 878.00 | 682 701.00 | 692 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 882.00 | 379 635.00 | 737 247.00 | 1 116 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 900.00 | -20 170.00 | | -3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 941.00 | 16 270.00 | | 91 941.00 |
DL TOTAL (I) | 130 941.00 | 39 000.00 | | 130 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 114.00 | 204 360.00 | | 171 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 021.00 | 320 242.00 | | 300 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 243.00 | 175 042.00 | | 129 243.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 3 863.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 306.00 | 703 507.00 | | 606 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 247.00 | 742 507.00 | | 737 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 185.00 | 532 757.00 | | 486 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 137.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 814.00 | | 45 488.00 | 378 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 396.00 | | 22 688.00 | 355 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 22 800.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 825.00 | 13 931.00 | | 355 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | 2 351.00 | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 699.00 | 11 580.00 | | 338 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 021.00 | 300 021.00 | | 300 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
UX Autres créances clients | 280 267.00 | 280 267.00 | | 280 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VB T. V. A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VC Groupe et associés | 163 801.00 | 163 801.00 | | 163 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 750.00 | 50 629.00 | 120 121.00 | 170 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 497.00 | 676 537.00 | 23 960.00 | 700 497.00 |
VW T.V.A. | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 306.00 | 486 185.00 | 120 121.00 | 606 306.00 |