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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 301.00 | 2 541.00 | 319 760.00 | 322 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
BZ Autres créances | 301 658.00 | | 301 658.00 | 301 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 510.00 | | 213 510.00 | 213 510.00 |
CF Disponibilités | 349 222.00 | | 349 222.00 | 349 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 788.00 | | 963 788.00 | 963 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 089.00 | 2 541.00 | 1 283 548.00 | 1 286 089.00 |
CU Autres participations | 319 760.00 | | 319 760.00 | 319 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 078.00 | 583 210.00 | | 739 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 747.00 | 255 868.00 | | 308 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 825.00 | 949 078.00 | | 1 157 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 458.00 | 71 458.00 | | 101 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 525.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 636.00 | 21 518.00 | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 723.00 | 96 501.00 | | 125 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 548.00 | 1 045 579.00 | | 1 283 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 723.00 | 96 501.00 | | 125 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 3 031.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 008.00 | 410 258.00 | | 505 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 261.00 | 154 389.00 | | 196 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 747.00 | 255 868.00 | | 308 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UX Autres créances clients | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 658.00 | 301 658.00 | | 301 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 056.00 | 401 056.00 | | 401 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |