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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 1 815.00 | 2 855.00 | 4 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 014.00 | 7 345.00 | 3 669.00 | 11 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 036.00 | 4 355.00 | 3 682.00 | 8 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 618.00 | 13 514.00 | 13 104.00 | 26 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 539.00 | 13 514.00 | 66 024.00 | 79 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
DH Report à nouveau | -10 234.00 | -10 538.00 | | -10 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | 304.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266.00 | 4 581.00 | | 7 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 855.00 | 44 955.00 | | 48 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 718.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | 3 115.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 759.00 | 48 788.00 | | 58 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 024.00 | 53 368.00 | | 66 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 759.00 | 48 788.00 | | 58 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 163.00 | 43 431.00 | | 64 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 479.00 | 43 127.00 | | 61 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | 304.00 | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 740.00 | | 5 815.00 | 28 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 1 550.00 | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | | 4 265.00 | 14 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072.00 | 3 442.00 | | 10 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 818.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | 2 624.00 | | 9 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VI Groupe et associés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |