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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 720.00 | 10.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 756.00 | 47 144.00 | 25 612.00 | 72 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 062.00 | 51 819.00 | 432 242.00 | 484 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 298.00 | | 237 298.00 | 237 298.00 |
BZ Autres créances | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CF Disponibilités | 156 479.00 | | 156 479.00 | 156 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 231.00 | | 479 231.00 | 479 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 293.00 | 51 819.00 | 911 473.00 | 963 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 950.00 | 180 950.00 | | 180 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
DG Autres réserves | 31 933.00 | 19 755.00 | | 31 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 352.00 | 112 177.00 | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 249 330.00 | 330 978.00 | | 249 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 344.00 | 606.00 | | 237 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 876.00 | 328 617.00 | | 352 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 478.00 | 73 532.00 | | 70 478.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 117 925.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 144.00 | 520 680.00 | | 662 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 473.00 | 851 658.00 | | 911 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 144.00 | 520 680.00 | | 662 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 068.00 | | 554.00 | 482 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 720.00 | | | 400 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 157.00 | | 554.00 | 76 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 452.00 | 6 367.00 | | 45 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 732.00 | 6 367.00 | | 44 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 876.00 | 352 876.00 | | 352 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 237 298.00 | 237 298.00 | | 237 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VI Groupe et associés | 237 344.00 | 237 344.00 | | 237 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 372.00 | 322 752.00 | 6 620.00 | 329 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 144.00 | 662 144.00 | | 662 144.00 |