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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 850.00 | 3 539.00 | 19 311.00 | 22 850.00 |
AH Fonds commercial | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 922.00 | 196 228.00 | 75 693.00 | 271 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 310.00 | 27 000.00 | 308 310.00 | 335 310.00 |
BF Prêts | 321 548.00 | 321 548.00 | | 321 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 147.00 | 548 315.00 | 463 832.00 | 1 012 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 942.00 | 5 405.00 | 709 538.00 | 714 942.00 |
BZ Autres créances | 387 937.00 | | 387 937.00 | 387 937.00 |
CF Disponibilités | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 412.00 | 5 405.00 | 1 161 008.00 | 1 166 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 559.00 | 553 720.00 | 1 624 840.00 | 2 178 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 609.00 | 29 311.00 | | 35 609.00 |
DG Autres réserves | 149 733.00 | 30 077.00 | | 149 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 535.00 | 125 954.00 | | -75 535.00 |
DL TOTAL (I) | 609 806.00 | 685 342.00 | | 609 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 414.00 | 106 292.00 | | 115 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 971.00 | 111 043.00 | | 111 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 290.00 | 501 501.00 | | 575 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 060.00 | 103 284.00 | | 204 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 033.00 | 828 820.00 | | 1 015 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 840.00 | 1 514 161.00 | | 1 624 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 723 642.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 287.00 | | 149 818.00 | 867 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 1 012 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 271 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 817.00 | | 22 850.00 | 46 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 972.00 | | 99 908.00 | 176 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 498.00 | | 27 060.00 | 643 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 204.00 | 111 521.00 | 4 958.00 | 93 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 204.00 | 107 982.00 | 4 958.00 | 93 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 348 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 353 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 353 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 405.00 | | |
UG ‐ Financières | | 348 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 026.00 | | 111 026.00 | 111 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 290.00 | 575 290.00 | | 575 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UP Prêts | 321 548.00 | | 321 548.00 | 321 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 708 479.00 | 708 479.00 | | 708 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 165 745.00 | 165 745.00 | | 165 745.00 |
VC Groupe et associés | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 034.00 | 42 374.00 | 21 660.00 | 64 034.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 331.00 | 941 136.00 | 498 194.00 | 1 439 331.00 |
VW T.V.A. | 171 802.00 | 171 802.00 | | 171 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 033.00 | 881 402.00 | 133 631.00 | 1 015 033.00 |