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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 144.00 | 15 883.00 | 20 261.00 | 36 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 449.00 | 26 883.00 | 30 566.00 | 57 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 532.00 | 26 883.00 | 227 649.00 | 254 532.00 |
CU Autres participations | 21 305.00 | 11 000.00 | 10 305.00 | 21 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 727.00 | 126 550.00 | | 127 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 004.00 | 1 177.00 | | -43 004.00 |
DL TOTAL (I) | 93 523.00 | 136 527.00 | | 93 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 805.00 | 58 150.00 | | 57 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 605.00 | 28 239.00 | | 35 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 640.00 | 40 415.00 | | 40 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 127.00 | 126 870.00 | | 134 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 649.00 | 263 397.00 | | 227 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 127.00 | 126 870.00 | | 134 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 150.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 907.00 | | 355 907.00 | 355 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 907.00 | | 355 907.00 | 355 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 250.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 3 649.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 3 649.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 906.00 | 3 649.00 | | -34 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 006.00 | 338 050.00 | | 356 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 011.00 | 336 872.00 | | 399 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 004.00 | 1 177.00 | | -43 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 777.00 | 2 968.00 | | 5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 719.00 | | 729.00 | 56 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | | 729.00 | 35 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 067.00 | 1 816.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 067.00 | 1 816.00 | | 14 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UX Autres créances clients | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |