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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 832.00 | 10 209.00 | 7 622.00 | 17 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 727.00 | 30 567.00 | 160.00 | 30 727.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 681.00 | 40 777.00 | 7 904.00 | 48 681.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
084 Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
110 Total général Actif | 53 631.00 | 40 777.00 | 12 855.00 | 53 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -16 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 639.00 | 76 985.00 | | 90 639.00 |
230 Autres produits | 5 424.00 | 818.00 | | 5 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 063.00 | 77 803.00 | | 96 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 166.00 | 22 188.00 | | 26 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 982.00 | 1 803.00 | | 1 982.00 |
242 Autres charges externes. | 26 459.00 | 30 942.00 | | 26 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 2 946.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 074.00 | 34 873.00 | | 34 074.00 |
252 Charges sociales | 7 626.00 | 5 217.00 | | 7 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | 714.00 | | 394.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 418.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 606.00 | 99 101.00 | | 98 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 543.00 | -21 298.00 | | -2 543.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 825.00 | 699.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 548.00 | -21 989.00 | | -3 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 405.00 | | | 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 262.00 | | | 4 262.00 |