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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 824.00 | 19 925.00 | 6 898.00 | 26 824.00 |
AH Fonds commercial | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
AN Terrains | 10 206.00 | 7 804.00 | 2 402.00 | 10 206.00 |
AP Constructions | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 464.00 | 440 662.00 | 141 802.00 | 582 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 684.00 | 1 679 728.00 | 70 956.00 | 1 750 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 752.00 | 2 167 170.00 | 374 582.00 | 2 541 752.00 |
BT Marchandises | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BZ Autres créances | 197 573.00 | | 197 573.00 | 197 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 415.00 | | 500 415.00 | 500 415.00 |
CF Disponibilités | 527 041.00 | | 527 041.00 | 527 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 551.00 | | 1 292 551.00 | 1 292 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 303.00 | 2 167 170.00 | 1 667 133.00 | 3 834 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
DH Report à nouveau | 365 973.00 | 309 796.00 | | 365 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 775.00 | 186 177.00 | | 322 775.00 |
DL TOTAL (I) | 703 713.00 | 510 938.00 | | 703 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 943.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 156 400.00 | 135 900.00 | | 156 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 400.00 | 286 843.00 | | 156 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 815.00 | 530 795.00 | | 660 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 292.00 | 31 693.00 | | 36 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 404.00 | 132 695.00 | | 109 404.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 020.00 | 695 183.00 | | 807 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 133.00 | 1 492 964.00 | | 1 667 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 749.00 | 325 137.00 | | 354 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
FG Production vendue services | 1 838 598.00 | | 1 838 598.00 | 1 838 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 367.00 | | 1 885 367.00 | 1 885 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | 2 336.00 | | 4 212.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72 764.00 | 105 211.00 | | 72 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 412.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 957.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 293.00 | 152 900.00 | | 16 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | -152 900.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 036.00 | 48 401.00 | | 76 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 213.00 | 2 887 258.00 | | 2 244 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 439.00 | 2 701 081.00 | | 1 921 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 775.00 | 186 177.00 | | 322 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 820.00 | 884.00 | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 459.00 | | 74 053.00 | 2 578 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 333.00 | 25 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 760.00 | 2 541 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 129 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 727.00 | 2 386 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 916.00 | | 5 158.00 | 128 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 487.00 | | 68 861.00 | 2 410 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 056.00 | | 34.00 | 39 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 947.00 | 90 842.00 | 94 619.00 | 2 170 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 626.00 | 2 999.00 | 4 700.00 | 21 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 321.00 | 87 843.00 | 89 919.00 | 2 149 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 843.00 | 20 500.00 | 150 943.00 | 286 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 843.00 | 20 500.00 | 150 943.00 | 286 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | 150 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 815.00 | 208 544.00 | 452 271.00 | 660 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 979.00 | | | 119 979.00 |
VP Divers | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 937.00 | 244 937.00 | | 244 937.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 020.00 | 354 749.00 | 452 271.00 | 807 020.00 |