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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 7 671.00 | 2 004.00 | 9 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 625.00 | 8 470.00 | 3 155.00 | 11 625.00 |
BP En cours de production de services | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 415.00 | 8 470.00 | 65 945.00 | 74 415.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
DH Report à nouveau | -522 538.00 | -523 982.00 | | -522 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 492.00 | 1 444.00 | | 136 492.00 |
DL TOTAL (I) | -264 968.00 | -401 460.00 | | -264 968.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 851.00 | 584.00 | | 12 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 238.00 | 3 763.00 | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 18 215.00 | | 24 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 216.00 | 24 409.00 | | 14 216.00 |
EA Autres dettes | 228 378.00 | 420 408.00 | | 228 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 913.00 | 467 379.00 | | 303 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 945.00 | 92 918.00 | | 65 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 913.00 | 467 379.00 | | 303 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 851.00 | 584.00 | | 12 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 958.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 095.00 | | | 180 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 095.00 | 1 667.00 | | 180 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | 82 252.00 | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 82 252.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 493.00 | -80 585.00 | | 175 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 501.00 | 213 393.00 | | 206 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 009.00 | 211 949.00 | | 70 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 492.00 | 1 444.00 | | 136 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640.00 | 830.00 | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | 830.00 | | 7 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 378.00 | 228 378.00 | | 228 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VI Groupe et associés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 516.00 | 54 580.00 | 936.00 | 55 516.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 913.00 | 303 913.00 | | 303 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | 432.00 | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 288.00 | 4 937.00 | | 11 288.00 |
ST Autres comptes | 30 995.00 | 51 451.00 | | 30 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 916.00 | 19 136.00 | | 7 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 868.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | 1 300.00 | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 004.00 | 9 296.00 | | 5 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 274.00 | 4 168.00 | | 6 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 135.00 | 75 525.00 | | 53 135.00 |