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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
AP Constructions | 2 171 606.00 | 292 350.00 | 1 879 255.00 | 2 171 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 420.00 | 512.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 745.00 | 307 535.00 | 3 205 209.00 | 3 512 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 176.00 | | 183 176.00 | 183 176.00 |
BZ Autres créances | 2 842 865.00 | | 2 842 865.00 | 2 842 865.00 |
CF Disponibilités | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 946.00 | | 3 081 946.00 | 3 081 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 691.00 | 307 535.00 | 6 287 156.00 | 6 594 691.00 |
CU Autres participations | 1 253 938.00 | | 1 253 938.00 | 1 253 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 860.00 | | | 2 533 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 386.00 | | | 253 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 691 572.00 | | | 2 691 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 151.00 | | | -1 025 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 666.00 | | | 4 453 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 845.00 | | | 478 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 516.00 | | | 856 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 456 127.00 | | | 456 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 489.00 | | | 1 833 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 156.00 | | | 6 287 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 716.00 | | | 1 397 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 518.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 957.00 | | | 1 112 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099 957.00 | | | -1 099 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 909.00 | | | -12 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 117.00 | | | 236 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 268.00 | | | 1 261 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 151.00 | | | -1 025 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 458.00 | | 1 397 009.00 | 3 489 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 723.00 | 3 512 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373 723.00 | 2 258 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 520.00 | | 1 394 009.00 | 2 238 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 938.00 | | 3 000.00 | 1 250 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 835.00 | 64 518.00 | 18 818.00 | 261 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 835.00 | 64 518.00 | 18 818.00 | 261 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 127.00 | 456 127.00 | | 456 127.00 |
UX Autres créances clients | 183 176.00 | | | 183 176.00 |
VB T. V. A. | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 781 608.00 | | | 2 781 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 845.00 | 43 072.00 | 186 787.00 | 478 845.00 |
VI Groupe et associés | 856 516.00 | 856 516.00 | | 856 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 786.00 | 3 026 786.00 | | 3 026 786.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 489.00 | 1 397 716.00 | 186 787.00 | 1 833 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
ST Autres comptes | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |