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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 32 337.00 | 18 018.00 | 14 320.00 | 32 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 092.00 | 70 234.00 | 858.00 | 71 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 779.00 | 50 056.00 | 4 722.00 | 54 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 702.00 | 138 308.00 | 69 394.00 | 207 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 274 575.00 | 58 423.00 | 216 152.00 | 274 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 069.00 | 1 544.00 | 80 526.00 | 82 069.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 446.00 | 59 967.00 | 311 479.00 | 371 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 147.00 | 198 275.00 | 380 872.00 | 579 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 197.00 | 317 015.00 | | 324 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 326.00 | 7 182.00 | | -49 326.00 |
DL TOTAL (I) | 283 671.00 | 332 997.00 | | 283 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 279.00 | 58 682.00 | | 34 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 8 125.00 | | 3 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 49 297.00 | | 43 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 701.00 | 24 551.00 | | 12 701.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 3 147.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 201.00 | 144 007.00 | | 97 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 872.00 | 477 003.00 | | 380 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 724.00 | 111 682.00 | | 86 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 905.00 | | 333 905.00 | 333 905.00 |
FG Production vendue services | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 738.00 | | 401 738.00 | 401 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 387.00 | 15 700.00 | | 2 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 252.00 | 634 371.00 | | 405 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 578.00 | 627 189.00 | | 454 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 326.00 | 7 182.00 | | -49 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 208.00 | | | 158 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 571.00 | 15 737.00 | | 122 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 571.00 | 15 737.00 | | 122 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 244.00 | 9 179.00 | | 49 244.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | 364.00 | 13.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 438.00 | 9 542.00 | 13.00 | 50 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 438.00 | 9 542.00 | 13.00 | 50 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 542.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 278.00 | 23 801.00 | 10 477.00 | 34 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 314.00 | 89 556.00 | 3 758.00 | 93 314.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 201.00 | 86 724.00 | 10 477.00 | 97 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 304.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 977.00 | 4 800.00 | | 18 977.00 |
ST Autres comptes | 30 235.00 | 34 672.00 | | 30 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 923.00 | 19 832.00 | | 19 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 43 550.00 | 17 982.00 | | 43 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 970.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 307.00 | 3 274.00 | | 2 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 759.00 | 123 042.00 | | 79 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 734.00 | 96 227.00 | | 60 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 685.00 | 77 286.00 | | 112 685.00 |