| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
AP Constructions | 73 280.00 | 22 979.00 | 50 301.00 | 73 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 424.00 | 12 306.00 | 1 119.00 | 13 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 820.00 | 42 600.00 | 62 219.00 | 104 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
BZ Autres créances | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CF Disponibilités | 636 527.00 | | 636 527.00 | 636 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 310.00 | | 767 310.00 | 767 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 130.00 | 42 600.00 | 829 529.00 | 872 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 635.00 | 200 563.00 | | 193 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 969.00 | 143 072.00 | | 287 969.00 |
DL TOTAL (I) | 489 853.00 | 351 885.00 | | 489 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 568.00 | 21 605.00 | | 14 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 999.00 | 208 154.00 | | 89 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 174.00 | 98 625.00 | | 204 174.00 |
EA Autres dettes | 29 793.00 | 1 444.00 | | 29 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 676.00 | 330 968.00 | | 339 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 529.00 | 682 853.00 | | 829 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 534.00 | 329 827.00 | | 338 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 568.00 | 21 605.00 | | 14 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 753.00 | 104 325.00 | 755 078.00 | 650 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 753.00 | 104 325.00 | 755 078.00 | 650 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 206.00 | 47 130.00 | | 62 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 778.00 | 64 991.00 | | 70 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 050.00 | 17 611.00 | | 15 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | 17 611.00 | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 136.00 | 35.00 | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 35.00 | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 913.00 | 17 575.00 | | 9 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 406.00 | 48 756.00 | | 97 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 205.00 | 583 410.00 | | 834 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 236.00 | 440 338.00 | | 546 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 969.00 | 143 072.00 | | 287 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 014.00 | 7 587.00 | | 35 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | 7 587.00 | | 28 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 499.00 | 109 499.00 | | 109 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 582.00 | 141 582.00 | | 141 582.00 |
VW T.V.A. | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 534.00 | 338 534.00 | | 338 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 6 551.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 877.00 | 12 627.00 | | 16 877.00 |
ST Autres comptes | 63 787.00 | 59 392.00 | | 63 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 038.00 | 56 858.00 | | 63 038.00 |
YT Sous‐traitance | 9 421.00 | 2 929.00 | | 9 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 2 380.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 8 931.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 138.00 | 104 411.00 | | 142 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 862.00 | 20 344.00 | | 22 862.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 123.00 | 131 807.00 | | 153 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |