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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 649.00 | 64 251.00 | 64 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 029.00 | 649.00 | 849 380.00 | 850 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 195 560.00 | | 195 560.00 | 195 560.00 |
CF Disponibilités | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 708.00 | | 213 709.00 | 213 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 738.00 | 649.00 | 1 063 089.00 | 1 063 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 227.00 | | | 191 227.00 |
CU Autres participations | 785 129.00 | | 785 129.00 | 785 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 297 930.00 | | | 297 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 869 380.00 | | | 869 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 709.00 | | | 193 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 089.00 | | | 1 063 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 700.00 | 649.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 700.00 | 649.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785 129.00 | | 785 129.00 | 785 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 036.00 | 9 738.00 | 40 297.00 | 50 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 553.00 | 196 553.00 | | 196 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 495.00 | 197 366.00 | 785 129.00 | 982 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 709.00 | 153 411.00 | 40 297.00 | 193 709.00 |