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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 172 633.00 | 42 862.00 | 129 771.00 | 172 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 270.00 | | 358 270.00 | 358 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 173.00 | 44 132.00 | 526 041.00 | 570 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 058.00 | 44 132.00 | 533 927.00 | 578 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 681.00 | | | 254 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DK Provisions réglementées | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
DL TOTAL (I) | 309 882.00 | | | 309 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 438.00 | | | 182 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 045.00 | | | 224 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 927.00 | | | 533 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 378.00 | | 85 378.00 | 85 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 378.00 | | 85 378.00 | 85 378.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 864.00 | | | -4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 173.00 | | | 570 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 270.00 | | | 358 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 471.00 | 5 661.00 | | 38 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 471.00 | 5 661.00 | | 38 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 673.00 | 4 091.00 | 7.00 | 31 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 673.00 | 4 091.00 | 7.00 | 31 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 091.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 438.00 | 20 117.00 | 80 233.00 | 182 438.00 |
VI Groupe et associés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 045.00 | 61 723.00 | 80 233.00 | 224 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
ST Autres comptes | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787.00 | | | 787.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 096.00 | | | 11 096.00 |