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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
AP Constructions | 433 451.00 | 422 185.00 | 11 266.00 | 433 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 603.00 | 464.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 185.00 | 23 972.00 | 10 213.00 | 34 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 082.00 | 451 135.00 | 176 947.00 | 628 082.00 |
BT Marchandises | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 951.00 | | 231 951.00 | 231 951.00 |
BZ Autres créances | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
CF Disponibilités | 347 728.00 | | 347 728.00 | 347 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 263.00 | | 777 263.00 | 777 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 345.00 | 451 135.00 | 954 210.00 | 1 405 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 730.00 | 361 730.00 | | 361 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
DG Autres réserves | 3 864.00 | 65 201.00 | | 3 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 965.00 | 268 663.00 | | 189 965.00 |
DL TOTAL (I) | 591 733.00 | 731 767.00 | | 591 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 702.00 | | | 213 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 480.00 | 242 637.00 | | 63 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 684.00 | 93 899.00 | | 84 684.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 52.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 476.00 | 336 589.00 | | 362 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 210.00 | 1 068 357.00 | | 954 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 476.00 | 336 589.00 | | 362 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 231 951.00 | 231 951.00 | | 231 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 213 702.00 | 213 702.00 | | 213 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 051.00 | 295 051.00 | | 295 051.00 |
VW T.V.A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 477.00 | 362 477.00 | | 362 477.00 |