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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 888.00 | 123 656.00 | 41 232.00 | 164 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 762.00 | 130 566.00 | 121 196.00 | 251 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 759 663.00 | | 759 663.00 | 759 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 733.00 | | 859 733.00 | 859 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 496.00 | 130 566.00 | 980 930.00 | 1 111 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
DL TOTAL (I) | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 651.00 | | | 266 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
EA Autres dettes | 543 651.00 | | | 543 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 875.00 | | | 908 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 930.00 | | | 980 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 887.00 | | | 693 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 046.00 | | 717.00 | 251 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 172.00 | | 717.00 | 164 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 125.00 | 9 441.00 | | 121 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 215.00 | 9 441.00 | | 114 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 257.00 | 544 257.00 | | 544 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 137.00 | 51 150.00 | 180 308.00 | 266 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 834.00 | 100 070.00 | 1 764.00 | 101 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 875.00 | 693 887.00 | 180 308.00 | 908 875.00 |