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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
AH Fonds commercial | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 11 696.00 | 312.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 776.00 | 220 273.00 | 21 503.00 | 241 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 946.00 | 812 863.00 | 89 083.00 | 901 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CF Disponibilités | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 952.00 | | 327 952.00 | 327 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 555.00 | 812 863.00 | 417 692.00 | 1 230 555.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 775.00 | 538 716.00 | 59.00 | 538 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -436 287.00 | -314 830.00 | | -436 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 480.00 | -121 457.00 | | -63 480.00 |
DL TOTAL (I) | -390 867.00 | -327 387.00 | | -390 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 569.00 | 569.00 | | 50 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 367.00 | 44 682.00 | | 37 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 29 209.00 | | 28 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 110.00 | 126 777.00 | | 202 110.00 |
EA Autres dettes | 486 763.00 | 527 311.00 | | 486 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 571.00 | 3 028.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 559.00 | 731 577.00 | | 808 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 692.00 | 404 190.00 | | 417 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 442.00 | 621 035.00 | | 762 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 775.00 | | | 538 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 589.00 | | 1 195.00 | 252 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 255.00 | 3 608.00 | | 809 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 589.00 | 127.00 | | 538 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 488.00 | 3 481.00 | | 228 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -8 750.00 | 8 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 110.00 | 202 110.00 | | 202 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 763.00 | 486 763.00 | | 486 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
UX Autres créances clients | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 899.00 | 121 103.00 | 19 796.00 | 140 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 192.00 | 762 442.00 | 8 750.00 | 771 192.00 |