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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 22 639.00 | 12 218.00 | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 082.00 | 9 087.00 | 291 995.00 | 301 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 589.00 | 47 626.00 | 319 963.00 | 367 589.00 |
BT Marchandises | 146 452.00 | 26 907.00 | 119 545.00 | 146 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CF Disponibilités | 210 325.00 | | 210 325.00 | 210 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 626.00 | 26 907.00 | 421 719.00 | 448 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 215.00 | 74 534.00 | 741 681.00 | 816 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 280.00 | | | -59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 404.00 | | | 142 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 228.00 | | | 132 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 861.00 | | | 589 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 681.00 | | | 741 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 890.00 | | | 342 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 801.00 | | 324 794.00 | 402 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 006.00 | 367 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 358.00 | 335 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 253.00 | | 309 044.00 | 386 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 485.00 | 11 007.00 | 359 865.00 | 396 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 548.00 | | 648.00 | 16 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 937.00 | 11 007.00 | 359 217.00 | 379 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 365.00 | 26 907.00 | 48 365.00 | 48 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 365.00 | 26 907.00 | 48 365.00 | 48 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 365.00 | 26 907.00 | 48 365.00 | 48 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 907.00 | 48 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 23 029.00 | 142 107.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 404.00 | 142 404.00 | | 142 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 600.00 | 91 850.00 | 15 750.00 | 107 600.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 861.00 | 342 890.00 | 142 107.00 | 589 861.00 |