| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 775.00 | 38 816.00 | 97 959.00 | 136 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 207.00 | 38 816.00 | 103 391.00 | 142 207.00 |
BT Marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BZ Autres créances | 366 297.00 | | 366 297.00 | 366 297.00 |
CF Disponibilités | 707 397.00 | | 707 397.00 | 707 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 945.00 | | 1 077 945.00 | 1 077 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 152.00 | 38 816.00 | 1 181 336.00 | 1 220 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 162 636.00 | 449 411.00 | | 1 162 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 026.00 | 763 225.00 | | -43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 409.00 | 1 221 436.00 | | 1 128 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 184.00 | 71 438.00 | | 48 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 23.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 2 754.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 33 946.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 927.00 | 108 162.00 | | 52 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 336.00 | 1 329 598.00 | | 1 181 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 256.00 | 59 977.00 | | 28 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 190 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 190 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 792 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752.00 | 1 447 549.00 | | 1 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 778.00 | 684 324.00 | | 44 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 026.00 | 763 225.00 | | -43 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 207.00 | | 5 000.00 | 137 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 5 000.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 332.00 | 10 485.00 | | 28 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 332.00 | 10 485.00 | | 28 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 214 030.00 | | 214 030.00 | 214 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 184.00 | 23 513.00 | 24 671.00 | 48 184.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 814.00 | 83 484.00 | 284 330.00 | 367 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 927.00 | 28 256.00 | 24 671.00 | 52 927.00 |