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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 5 975.00 | 1 392.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 366.00 | 42 795.00 | 18 570.00 | 61 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 861.00 | 48 883.00 | 45 977.00 | 94 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 428.00 | 5 578.00 | 12 850.00 | 18 428.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 623.00 | 5 578.00 | 93 044.00 | 98 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 485.00 | 54 462.00 | 139 022.00 | 193 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
DL TOTAL (I) | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 473.00 | | 1 587.00 | 94 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 94 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 68 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 345.00 | | 1 587.00 | 68 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 465.00 | 11 617.00 | 1 199.00 | 38 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 352.00 | 11 617.00 | 1 199.00 | 38 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | 208.00 | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | | 208.00 | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | | 208.00 | 5 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |