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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 159 224.00 | | 26 159 224.00 | 26 159 224.00 |
AN Terrains | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
AP Constructions | 2 689 633.00 | 2 689 633.00 | | 2 689 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 560.00 | 2 045 690.00 | 449 870.00 | 2 495 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 237 247.00 | 500 000.00 | 5 737 247.00 | 6 237 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 390 913.00 | 5 235 323.00 | 61 155 590.00 | 66 390 913.00 |
BT Marchandises | 107 245 395.00 | | 107 245 395.00 | 107 245 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 938.00 | 206 609.00 | 380 329.00 | 586 938.00 |
BZ Autres créances | 18 434 766.00 | | 18 434 766.00 | 18 434 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 206 105.00 | | 39 206 105.00 | 39 206 105.00 |
CF Disponibilités | 14 994 021.00 | | 14 994 021.00 | 14 994 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 714 289.00 | 206 609.00 | 180 507 679.00 | 180 714 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 105 205.00 | 5 441 932.00 | 241 663 272.00 | 247 105 205.00 |
CU Autres participations | 28 650 715.00 | | 28 650 715.00 | 28 650 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 265 530.00 | 25 113 790.00 | | 45 265 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 842.00 | 235 253.00 | | 475 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 18 979 945.00 | | |
DG Autres réserves | 8 539 493.00 | 4 450 812.00 | | 8 539 493.00 |
DH Report à nouveau | | 689 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176 066.00 | 4 811 789.00 | | 5 176 066.00 |
DL TOTAL (I) | 59 456 932.00 | 54 280 866.00 | | 59 456 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 461 105.00 | 1 461 105.00 | | 1 461 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 105.00 | 1 461 105.00 | | 1 461 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 003 263.00 | 135 719 991.00 | | 160 003 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 131 896.00 | 16 433 776.00 | | 17 131 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 039 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 347.00 | 1 848 787.00 | | 1 933 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 459.00 | 2 405 871.00 | | 1 502 459.00 |
EA Autres dettes | 174 267.00 | 668.00 | | 174 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 745 232.00 | 157 448 113.00 | | 180 745 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 663 272.00 | 213 190 085.00 | | 241 663 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 075 930.00 | | | 87 075 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 666 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 418 384.00 | | 3 418 384.00 | 3 418 384.00 |
FG Production vendue services | 3 434 704.00 | | 3 434 704.00 | 3 434 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 853 088.00 | | 6 853 088.00 | 6 853 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 876 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 733 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 996 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 703.00 | |
GE Autres charges | | | 108 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 274 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 640 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 516 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 383 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 027 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | 7 709.00 | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 842.00 | 2 430 000.00 | | 9 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 842.00 | 2 764 650.00 | | 9 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 654.00 | 311 107.00 | | 196 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 183.00 | 160 048.00 | | 120 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 837.00 | 471 156.00 | | 316 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 995.00 | 2 293 493.00 | | -306 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 085.00 | 1 911 010.00 | | 1 123 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687 404.00 | 20 935 656.00 | | 18 687 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 511 337.00 | 16 123 867.00 | | 13 511 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176 066.00 | 4 811 789.00 | | 5 176 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 148.00 | 4 464.00 | | 9 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 153 375.00 | | 648 813.00 | 39 153 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 518.00 | 38 975 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 159 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826 518.00 | 5 741 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 159 224.00 | | | 20 159 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238 925.00 | | 328 949.00 | 6 238 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755 226.00 | | 319 864.00 | 12 755 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944 707.00 | 209 495.00 | 286 653.00 | 4 944 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944 707.00 | 209 495.00 | 286 653.00 | 4 944 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 139 375.00 | | 2 049 739.00 | 4 139 375.00 |
6T Sur comptes clients | 31 756.00 | | 29 849.00 | 31 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 510 435.00 | 279 808.00 | | 4 510 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542 191.00 | 279 808.00 | 29 849.00 | 4 542 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 681 566.00 | 279 808.00 | 2 079 588.00 | 8 681 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 457 048.00 | 158 240.00 | |