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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 743.00 | 94 570.00 | 173.00 | 94 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 410.00 | 106 829.00 | 102 581.00 | 209 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CF Disponibilités | 208 123.00 | | 208 123.00 | 208 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 207.00 | | 257 207.00 | 257 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 617.00 | 106 829.00 | 359 788.00 | 466 617.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 911.00 | | | 194 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
DL TOTAL (I) | 256 402.00 | | | 256 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 788.00 | | | 359 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
FG Production vendue services | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 489.00 | | 197 489.00 | 197 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 410.00 | | | 209 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 372.00 | 457.00 | | 106 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 217.00 | 457.00 | | 102 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VP Divers | 552.00 | | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 561.00 | 49 084.00 | 3 477.00 | 52 561.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YT Sous‐traitance | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |