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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 086.00 | 123 802.00 | 3 284.00 | 127 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 766.00 | 124 482.00 | 31 284.00 | 155 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
110 Total général Actif | 161 512.00 | 124 482.00 | 37 030.00 | 161 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 432.00 | 128 816.00 | | 111 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 528.00 | 9 258.00 | | 9 528.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 3 151.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 071.00 | 141 225.00 | | 121 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 682.00 | 27 116.00 | | 20 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | 1 155.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 34 840.00 | 41 117.00 | | 34 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 5 600.00 | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 164.00 | 62 272.00 | | 64 164.00 |
252 Charges sociales | 5 713.00 | 5 605.00 | | 5 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | 2 310.00 | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 931.00 | 145 178.00 | | 131 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 860.00 | -3 954.00 | | -10 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 103.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 1 195.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 069.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 082.00 | -9 115.00 | | -12 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |