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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AP Constructions | 39 118.00 | 37 805.00 | 1 312.00 | 39 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 921.00 | 57 034.00 | 33 886.00 | 90 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 266.00 | 131 292.00 | 219 973.00 | 351 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 883.00 | 230 650.00 | 255 232.00 | 485 883.00 |
BT Marchandises | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 815.00 | 18 273.00 | 309 542.00 | 327 815.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CF Disponibilités | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 246.00 | 18 273.00 | 567 973.00 | 586 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 130.00 | 248 924.00 | 823 206.00 | 1 072 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 128 959.00 | 113 292.00 | | 128 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 895.00 | 15 667.00 | | 10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 281 755.00 | 270 859.00 | | 281 755.00 |
DP Provisions pour risques | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 414.00 | 286 030.00 | | 277 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 070.00 | 77 412.00 | | 92 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 270.00 | 107 212.00 | | 130 270.00 |
EA Autres dettes | 19 762.00 | 2 122.00 | | 19 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 517.00 | 472 777.00 | | 519 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 206.00 | 743 637.00 | | 823 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 446.00 | | 699 446.00 | 699 446.00 |
FD Production vendue biens | -85.00 | | -85.00 | -85.00 |
FG Production vendue services | 322 305.00 | | 322 305.00 | 322 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 666.00 | | 1 021 666.00 | 1 021 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 521.00 | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 771.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 559.00 | 401.00 | | 19 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 559.00 | 401.00 | | 19 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 604.00 | 369.00 | | -18 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 2 805.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 214.00 | 865 852.00 | | 1 025 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 318.00 | 850 185.00 | | 1 014 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 895.00 | 15 667.00 | | 10 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 708.00 | 58 942.00 | | 171 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 85.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 276.00 | 58 857.00 | | 167 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 273.00 | 21 933.00 | | 18 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 414.00 | 80 765.00 | 196 648.00 | 277 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 621.00 | 340 621.00 | | 340 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 681.00 | 340 621.00 | 60.00 | 340 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 517.00 | 322 869.00 | 196 648.00 | 519 517.00 |