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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 5 425.00 | 695.00 | 6 120.00 |
AN Terrains | 140 096.00 | | 140 096.00 | 140 096.00 |
AP Constructions | 1 527 089.00 | 502 582.00 | 1 024 508.00 | 1 527 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 690.00 | 257 478.00 | 236 212.00 | 493 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 298.00 | 184 033.00 | 18 265.00 | 202 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 711.00 | 949 518.00 | 1 658 193.00 | 2 607 711.00 |
BT Marchandises | 319 750.00 | 8 290.00 | 311 460.00 | 319 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 623.00 | 55 203.00 | 705 421.00 | 760 623.00 |
BZ Autres créances | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
CF Disponibilités | 140 312.00 | | 140 312.00 | 140 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 656.00 | 63 492.00 | 1 282 164.00 | 1 345 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 368.00 | 1 013 010.00 | 2 940 357.00 | 3 953 368.00 |
CU Autres participations | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 887.00 | 123 537.00 | | 137 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 663.00 | 185 057.00 | | 59 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 116.00 | 377 631.00 | | 379 116.00 |
DH Report à nouveau | -153 128.00 | -125 395.00 | | -153 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 006.00 | -151 646.00 | | -118 006.00 |
DL TOTAL (I) | 352 001.00 | 455 654.00 | | 352 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 127.00 | 915 417.00 | | 831 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 950.00 | 179 206.00 | | 146 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 753.00 | 123 787.00 | | 70 753.00 |
EA Autres dettes | 1 519 527.00 | 1 414 765.00 | | 1 519 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 568 356.00 | 2 633 505.00 | | 2 568 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 357.00 | 3 109 159.00 | | 2 940 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 216.00 | | 3 366 216.00 | 3 366 216.00 |
FG Production vendue services | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 616.00 | | 3 489 616.00 | 3 489 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 319.00 | 475.00 | | 82 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 319.00 | 475.00 | | 82 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 210.00 | 76 247.00 | | 77 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 210.00 | 96 247.00 | | 77 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | -95 772.00 | | 5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 261.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 945.00 | 4 101 747.00 | | 3 676 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 951.00 | 4 253 393.00 | | 3 794 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 006.00 | -151 646.00 | | -118 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 062.00 | | 348 648.00 | 2 336 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 000.00 | 238 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 2 607 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 871.00 | | 252 303.00 | 2 110 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 072.00 | | 96 345.00 | 219 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 911.00 | 69 090.00 | -166 518.00 | 713 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 697.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 182.00 | 68 393.00 | -166 518.00 | 709 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 533.00 | 8 290.00 | 4 533.00 | 4 533.00 |
6T Sur comptes clients | 52 409.00 | 43 552.00 | 40 759.00 | 52 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 942.00 | 51 842.00 | 45 292.00 | 56 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 942.00 | 51 842.00 | 45 292.00 | 76 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 842.00 | 45 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 950.00 | 146 950.00 | | 146 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
UX Autres créances clients | 529 820.00 | | | 529 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 803.00 | | | 230 803.00 |
VB T. V. A. | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 127.00 | 94 643.00 | 329 853.00 | 831 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 696.00 | 1 514 696.00 | | 1 514 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 990.00 | 805 187.00 | 230 803.00 | 1 035 990.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 356.00 | 1 831 872.00 | 329 853.00 | 2 568 356.00 |