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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 040.00 | 9 709.00 | 1 331.00 | 11 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 506.00 | 284 402.00 | 623 104.00 | 907 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 018.00 | 294 111.00 | 711 907.00 | 1 006 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BZ Autres créances | 714 051.00 | | 714 051.00 | 714 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 583.00 | | 750 583.00 | 750 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 601.00 | 294 111.00 | 1 462 490.00 | 1 756 601.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 723.00 | | | -110 723.00 |
DL TOTAL (I) | -15 266.00 | | | -15 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399.00 | | | 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 029.00 | | | 657 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 423.00 | | | 682 423.00 |
EA Autres dettes | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 154.00 | | | 1 478 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 888.00 | | | 1 462 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 629.00 | | | 1 255 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 474.00 | | | 300 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 744.00 | | 363 274.00 | 642 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 057.00 | | 21 850.00 | 42 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 386.00 | | 331 120.00 | 576 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 301.00 | | 10 304.00 | 24 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 000.00 | 95 111.00 | | 199 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 519.00 | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 810.00 | 94 592.00 | | 189 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 528.00 | 160 528.00 | | 160 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 717.00 | 348 717.00 | | 348 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 474.00 | 300 474.00 | | 300 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 555.00 | 134 428.00 | 167 848.00 | 356 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 001.00 | | | 630 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 609.00 | 728 388.00 | 34 221.00 | 762 609.00 |
VW T.V.A. | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 756.00 | 1 255 629.00 | 167 848.00 | 1 477 756.00 |