| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 212.00 | 571.00 | 46 640.00 | 47 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 430.00 | 62 850.00 | 1 381 581.00 | 1 444 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 933.00 | | 135 933.00 | 135 933.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CF Disponibilités | 236 138.00 | | 236 138.00 | 236 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 724.00 | | 393 724.00 | 393 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 154.00 | 62 850.00 | 1 775 305.00 | 1 838 154.00 |
CU Autres participations | 1 384 940.00 | 50 000.00 | 1 334 940.00 | 1 384 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 1 106 524.00 | 1 106 524.00 | | 1 106 524.00 |
DH Report à nouveau | 55 229.00 | 55 250.00 | | 55 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 818.00 | -20.00 | | -29 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 736.00 | 1 742 554.00 | | 1 712 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 8 709.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 819.00 | 64 168.00 | | 56 819.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 569.00 | 73 087.00 | | 62 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 305.00 | 1 815 641.00 | | 1 775 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 100.00 | | 316 100.00 | 316 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 100.00 | | 316 100.00 | 316 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 000.00 | | | -74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 812.00 | 258 566.00 | | 316 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 630.00 | 258 586.00 | | 346 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 818.00 | -20.00 | | -29 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 430.00 | | | 1 444 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 940.00 | | | 1 384 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 827.00 | 23.00 | | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 827.00 | 23.00 | | 12 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 586.00 | 157 586.00 | | 157 586.00 |
VW T.V.A. | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |