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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 2 988.00 | 536.00 | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 290.00 | 17 106.00 | 185.00 | 17 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 632.00 | 106 688.00 | 57 944.00 | 164 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 124.00 | 126 781.00 | 363 343.00 | 490 124.00 |
BT Marchandises | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BZ Autres créances | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CF Disponibilités | 290 666.00 | | 290 666.00 | 290 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 154.00 | | 428 154.00 | 428 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 278.00 | 126 781.00 | 791 497.00 | 918 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DH Report à nouveau | 366 900.00 | 365 128.00 | | 366 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274.00 | 1 772.00 | | 27 274.00 |
DL TOTAL (I) | 407 503.00 | 380 229.00 | | 407 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 422.00 | 100 000.00 | | 93 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 366.00 | 5 245.00 | | 81 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 542.00 | 47 091.00 | | 61 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 664.00 | 134 669.00 | | 147 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 994.00 | 287 006.00 | | 383 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 497.00 | 667 235.00 | | 791 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 519.00 | | 5 605.00 | 484 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 523.00 | | | 302 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 317.00 | | 5 605.00 | 176 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 863.00 | 16 918.00 | | 109 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 398.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 273.00 | 16 520.00 | | 107 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 422.00 | 19 811.00 | 73 611.00 | 93 422.00 |
VI Groupe et associés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 702.00 | 114 024.00 | 5 678.00 | 119 702.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 994.00 | 310 383.00 | 73 611.00 | 383 994.00 |