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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 21 738.00 | 2 429.00 | 24 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 156.00 | 23 728.00 | 2 429.00 | 26 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 967.00 | | 146 967.00 | 146 967.00 |
110 Total général Actif | 173 123.00 | 23 728.00 | 149 395.00 | 173 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 816.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 888.00 | 139 515.00 | | 132 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 070.00 | 235 824.00 | | 225 070.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | 7.00 | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 347.00 | 375 346.00 | | 359 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 009.00 | 107 937.00 | | 113 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | 1 626.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 57 803.00 | 55 618.00 | | 57 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 234.00 | 16 645.00 | | 17 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 776.00 | 127 578.00 | | 110 776.00 |
252 Charges sociales | 64 579.00 | 62 695.00 | | 64 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 502.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 364 686.00 | 372 606.00 | | 364 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 339.00 | 2 740.00 | | -5 339.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 41.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 2 228.00 | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229.00 | 443.00 | | 229.00 |