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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
BZ Autres créances | 92 532.00 | 91 518.00 | 1 014.00 | 92 532.00 |
CF Disponibilités | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 642.00 | 91 518.00 | 107 124.00 | 198 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 733.00 | 193 609.00 | 107 124.00 | 300 733.00 |
CU Autres participations | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 098.00 | 329 098.00 | | 329 098.00 |
DH Report à nouveau | -626 362.00 | -465 638.00 | | -626 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 067.00 | -160 724.00 | | -547 067.00 |
DL TOTAL (I) | -835 530.00 | -288 464.00 | | -835 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 175.00 | 273 220.00 | | 925 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 9 097.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347.00 | 10 139.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 654.00 | 292 456.00 | | 942 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 124.00 | 3 993.00 | | 107 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 654.00 | 292 456.00 | | 942 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 877.00 | 271.00 | | 160 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 854.00 | 271.00 | | 258 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 277.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 846.00 | | | 141 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 021.00 | 1 277.00 | | 142 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 834.00 | -1 006.00 | | 116 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 924.00 | 4 332.00 | | 406 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 991.00 | 165 056.00 | | 953 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 067.00 | -160 724.00 | | -547 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 632.00 | | | 247 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 041.00 | 102 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 541.00 | 102 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 131.00 | | | 243 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 825.00 | 3 695.00 | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 825.00 | 3 695.00 | 2 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 452.00 | | 6 933.00 | 98 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 583.00 | | 147 974.00 | 341 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 583.00 | | 147 974.00 | 341 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 147 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VC Groupe et associés | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
VI Groupe et associés | 925 175.00 | 925 175.00 | | 925 175.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 654.00 | 942 654.00 | | 942 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |