| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 742.00 | 104 185.00 | 36 558.00 | 140 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 292.00 | 104 185.00 | 841 107.00 | 945 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 997 375.00 | | 997 375.00 | 997 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 990.00 | | 1 135 990.00 | 1 135 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 282.00 | 104 185.00 | 1 977 097.00 | 2 081 282.00 |
CU Autres participations | 704 460.00 | | 704 460.00 | 704 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 300.00 | 435 300.00 | | 435 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
DG Autres réserves | 1 118 890.00 | 924 259.00 | | 1 118 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 286.00 | 239 630.00 | | -87 286.00 |
DK Provisions réglementées | 5 949.00 | 4 697.00 | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 042.00 | 1 791 077.00 | | 1 660 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 10 715.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 161.00 | 138 886.00 | | 308 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 055.00 | 149 601.00 | | 317 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 097.00 | 1 940 678.00 | | 1 977 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 055.00 | 149 601.00 | | 317 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 659 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 1 251.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -1 251.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 433.00 | 834 413.00 | | 684 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 719.00 | 594 782.00 | | 771 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 286.00 | 239 631.00 | | -87 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 291.00 | | | 945 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 549.00 | | | 804 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 949.00 | 29 236.00 | | 74 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 949.00 | 29 236.00 | | 74 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 697.00 | 1 251.00 | | 4 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 697.00 | 1 251.00 | | 4 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 161.00 | 308 161.00 | | 308 161.00 |
UX Autres créances clients | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 615.00 | 138 615.00 | | 138 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 055.00 | 317 055.00 | | 317 055.00 |