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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 5 280.00 | 5 280.00 | 10 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 599.00 | 137 575.00 | 75 024.00 | 212 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 387.00 | 38 340.00 | 15 048.00 | 53 387.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 966.00 | 181 194.00 | 141 772.00 | 322 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 533.00 | 2 849.00 | 412 684.00 | 415 533.00 |
BZ Autres créances | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CF Disponibilités | 232 763.00 | | 232 763.00 | 232 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 532.00 | 2 849.00 | 673 683.00 | 676 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 498.00 | 184 043.00 | 815 455.00 | 999 498.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 567.00 | | | 246 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 388 535.00 | | | 388 535.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 614.00 | | | 239 614.00 |
EA Autres dettes | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 919.00 | | | 397 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 455.00 | | | 815 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 919.00 | | | 397 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
FD Production vendue biens | -5 104.00 | | -5 104.00 | -5 104.00 |
FG Production vendue services | 1 812 013.00 | | 1 812 013.00 | 1 812 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 220.00 | | 1 808 220.00 | 1 808 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 693.00 | | | 1 814 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 725.00 | | | 1 777 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 294.00 | | 75 811.00 | 287 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 560.00 | 29 578.00 | 322 966.00 | 10 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 29 578.00 | 298 986.00 | 10 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 951.00 | | 65 173.00 | 273 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 342.00 | | 78.00 | 13 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 206.00 | 67 419.00 | 29 430.00 | 143 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 206.00 | 62 139.00 | 29 430.00 | 143 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 2 849.00 | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 2 849.00 | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 31 849.00 | 587.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 849.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 412 114.00 | 412 114.00 | | 412 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 378.00 | 439 958.00 | 13 420.00 | 453 378.00 |
VW T.V.A. | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 919.00 | 397 919.00 | | 397 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
ST Autres comptes | 185 124.00 | | | 185 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
YT Sous‐traitance | 509 903.00 | | | 509 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 644.00 | | | 361 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 825.00 | | | 757 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |