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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 245.00 | | 752 245.00 | 752 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 1 434.00 | 739.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 215.00 | 108 813.00 | 7 401.00 | 116 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 050.00 | | 456 050.00 | 456 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 008.00 | 110 248.00 | 1 299 759.00 | 1 410 008.00 |
BT Marchandises | 65 796.00 | 657.00 | 65 138.00 | 65 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CF Disponibilités | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 640.00 | 657.00 | 189 983.00 | 190 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 648.00 | 110 905.00 | 1 489 742.00 | 1 600 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456 049.00 | | | 456 049.00 |
CU Autres participations | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 887 185.00 | 872 404.00 | | 887 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 500.00 | 64 780.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | 993 485.00 | 945 985.00 | | 993 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 057.00 | 368 422.00 | | 305 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 12 851.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 574.00 | 150 261.00 | | 133 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 248.00 | 39 754.00 | | 53 248.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 257.00 | 571 462.00 | | 496 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 742.00 | 1 517 447.00 | | 1 489 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 237.00 | 266 470.00 | | 255 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 072.00 | | 85 936.00 | 1 324 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 245.00 | | | 752 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 324.00 | | 3 065.00 | 115 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 503.00 | | 82 871.00 | 456 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 073.00 | 2 175.00 | | 108 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 073.00 | 2 175.00 | | 108 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 058.00 | 657.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 657.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | 657.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 050.00 | 456 050.00 | | 456 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 992.00 | 63 972.00 | 219 654.00 | 304 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 410.00 | 500 036.00 | 9 374.00 | 509 410.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 257.00 | 255 238.00 | 219 654.00 | 496 257.00 |