| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 1 435.00 | 4 997.00 | 6 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 927.00 | | 1 056 927.00 | 1 056 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 178 950.00 | 1 435.00 | 1 177 515.00 | 1 178 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 68 340.00 | 9 375.00 | 58 965.00 | 68 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | 282 548.00 | | 282 548.00 | 282 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 918.00 | 9 375.00 | 356 543.00 | 365 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 868.00 | 10 810.00 | 1 534 058.00 | 1 544 868.00 |
CU Autres participations | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DG Autres réserves | 986 212.00 | 1 113 449.00 | | 986 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 036.00 | -12 951.00 | | -22 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 351.00 | 1 481 673.00 | | 1 345 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 001.00 | 138 778.00 | | 159 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 6 713.00 | | 10 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 049.00 | 22 398.00 | | 19 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 707.00 | 167 888.00 | | 188 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 058.00 | 1 649 561.00 | | 1 534 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 707.00 | 167 888.00 | | 188 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 8 763.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | 8 763.00 | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 783.00 | 12 541.00 | | 12 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 273.00 | 12 541.00 | | 18 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 449.00 | -3 778.00 | | -14 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 516.00 | 99 915.00 | | 99 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 552.00 | 112 866.00 | | 121 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 036.00 | -12 951.00 | | -22 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 861.00 | 14 007.00 | | 27 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 896.00 | | 166 659.00 | 1 353 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 591.00 | 1 172 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 606.00 | 1 178 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 015.00 | 6 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 447.00 | | 5 000.00 | 31 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 449.00 | | 161 659.00 | 1 322 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 397.00 | 1 052.00 | 30 015.00 | 30 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 1 052.00 | 30 015.00 | 30 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 844.00 | | 4 469.00 | 13 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 844.00 | | 4 469.00 | 13 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | | 4 469.00 | 13 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 875.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056 927.00 | 1 056 927.00 | | 1 056 927.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 267.00 | 1 131 267.00 | | 1 131 267.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 707.00 | 188 707.00 | | 188 707.00 |