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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 716.00 | 96 928.00 | 3 788.00 | 100 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 212.00 | 113 472.00 | 7 740.00 | 121 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 297.00 | 113 472.00 | 12 825.00 | 126 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DG Autres réserves | 8 772.00 | 10 263.00 | | 8 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 662.00 | -1 491.00 | | -21 662.00 |
DL TOTAL (I) | -101.00 | 21 561.00 | | -101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 939.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 14 222.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 926.00 | 27 045.00 | | 12 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 825.00 | 48 606.00 | | 12 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 926.00 | 26 600.00 | | 12 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FD Production vendue biens | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
FG Production vendue services | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 594.00 | | 208 594.00 | 208 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 14 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 721.00 | 2 949.00 | | 4 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 791.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 791.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 1 641.00 | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 1 641.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | -851.00 | | -2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 599.00 | 141 737.00 | | 209 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 261.00 | 143 228.00 | | 231 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 662.00 | -1 491.00 | | -21 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 842.00 | | | 121 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 121 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 117 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 491.00 | 3 611.00 | 630.00 | 110 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 491.00 | 3 611.00 | 630.00 | 110 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VP Divers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 559.00 | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 734.00 | 2 012.00 | | 2 734.00 |
ST Autres comptes | 30 104.00 | 21 607.00 | | 30 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 962.00 | 5 001.00 | | 9 962.00 |
YT Sous‐traitance | 28 476.00 | 19 613.00 | | 28 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 279.00 | 2 239.00 | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 057.00 | 2 798.00 | | 5 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 833.00 | 18 027.00 | | 26 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 559.00 | 9 717.00 | | 12 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 277.00 | 48 233.00 | | 71 277.00 |