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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AH Fonds commercial | 179 905.00 | | 179 905.00 | 179 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 10 700.00 | 7 300.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 149 423.00 | 146 131.00 | 3 292.00 | 149 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 397.00 | 796 649.00 | 360 748.00 | 1 157 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
BF Prêts | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 675.00 | 969 572.00 | 695 103.00 | 1 664 675.00 |
BT Marchandises | 1 060 726.00 | 63 943.00 | 996 784.00 | 1 060 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 1 672 740.00 | | 1 672 740.00 | 1 672 740.00 |
CF Disponibilités | 1 118 088.00 | | 1 118 088.00 | 1 118 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 304.00 | 63 943.00 | 3 884 362.00 | 3 948 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 979.00 | 1 033 515.00 | 4 579 465.00 | 5 612 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 1 861 250.00 | 1 559 519.00 | | 1 861 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 895.00 | 301 731.00 | | 580 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 904.00 | 1 894 009.00 | | 2 474 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 129.00 | 2 313 980.00 | | 1 499 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 1 920.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 903.00 | 344 414.00 | | 333 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 400.00 | 198 075.00 | | 261 400.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 6 499.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 560.00 | 2 864 888.00 | | 2 104 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 465.00 | 4 758 897.00 | | 4 579 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 643 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 746 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 986 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 823.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 3 000.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -3 000.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 685.00 | 103 546.00 | | 196 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 415.00 | 4 833 292.00 | | 5 879 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 520.00 | 4 531 561.00 | | 5 298 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 895.00 | 301 731.00 | | 580 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 535.00 | | 42 996.00 | 1 626 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 152 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 1 664 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 1 313 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 006.00 | | | 199 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 332.00 | | 29 366.00 | 1 288 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 198.00 | | 13 630.00 | 139 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 940.00 | 86 880.00 | 809.00 | 874 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 201.00 | 3 600.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 740.00 | 83 280.00 | 809.00 | 866 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 903.00 | 333 903.00 | | 333 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 400.00 | 261 400.00 | | 261 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UP Prêts | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 629.00 | | 1 002 500.00 | 1 413 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 641.00 | 1 677 641.00 | | 1 677 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 136.00 | 1 769 490.00 | 141 646.00 | 1 911 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 560.00 | 690 931.00 | 1 002 500.00 | 2 104 560.00 |