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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 014.00 | 1 466.00 | 548.00 | 2 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
040 Immobilisations financières | 3 316 275.00 | | 3 316 275.00 | 3 316 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 353 237.00 | 36 414.00 | 3 316 823.00 | 3 353 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 837 648.00 | | 837 648.00 | 837 648.00 |
072 Créances – Autres | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 882 820.00 | | 882 820.00 | 882 820.00 |
110 Total général Actif | 4 236 057.00 | 36 414.00 | 4 199 643.00 | 4 236 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 465 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 854 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 135 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 281 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 345 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 199 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 250.00 | 35 750.00 | | 36 250.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | 6 237.00 | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 115.00 | 41 987.00 | | 41 115.00 |
242 Autres charges externes. | 16 712.00 | 28 984.00 | | 16 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 377.00 | | 444.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 156.00 | 29 379.00 | | 17 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 959.00 | 12 608.00 | | 23 959.00 |
280 Produits financiers | 2 838.00 | 2 004.00 | | 2 838.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 747.00 | | |
294 Charges financières | 6 547.00 | 1 375.00 | | 6 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 250.00 | 20 984.00 | | 20 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 271 906.00 | | | 271 906.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 184 953.00 | | | 184 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 268 244.00 | | | 3 268 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 906.00 | | | 271 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186 913.00 | | | 186 913.00 |