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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
AP Constructions | 985 929.00 | 536 050.00 | 449 879.00 | 985 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 455.00 | 536 050.00 | 490 405.00 | 1 026 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 150 535.00 | | 150 535.00 | 150 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 682.00 | | 158 682.00 | 158 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 137.00 | 536 050.00 | 649 087.00 | 1 185 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 236 868.00 | | | 236 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
DL TOTAL (I) | 391 182.00 | | | 391 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 680.00 | | | 252 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 905.00 | | | 257 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 087.00 | | | 649 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 905.00 | | | 257 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 468.00 | | 337 468.00 | 337 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 468.00 | | 337 468.00 | 337 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 489.00 | | | 337 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 424.00 | | | 191 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 455.00 | | | 1 026 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 455.00 | | | 1 026 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 256.00 | 19 794.00 | | 516 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 256.00 | 19 794.00 | | 516 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 905.00 | 257 905.00 | | 257 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
ST Autres comptes | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 684.00 | | | 106 684.00 |