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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 805.00 | 10 805.00 | 5 000.00 | 15 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 966.00 | | 332 966.00 | 332 966.00 |
BZ Autres créances | 309 137.00 | | 309 137.00 | 309 137.00 |
CF Disponibilités | 203 163.00 | | 203 163.00 | 203 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 745.00 | | 847 745.00 | 847 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 550.00 | 10 805.00 | 852 745.00 | 863 550.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 984.00 | 89 390.00 | | 283 984.00 |
DL TOTAL (I) | 412 204.00 | 217 610.00 | | 412 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 613.00 | 41 108.00 | | 50 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | 134 785.00 | | 53 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 004.00 | 79 443.00 | | 180 004.00 |
EA Autres dettes | 156 524.00 | 138 178.00 | | 156 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 541.00 | 393 515.00 | | 440 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 745.00 | 611 124.00 | | 852 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 740.00 | | 760 740.00 | 760 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 740.00 | | 760 740.00 | 760 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 40 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 66.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 66.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -66.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 756.00 | 34 540.00 | | 110 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 171.00 | 500 607.00 | | 766 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 187.00 | 411 217.00 | | 482 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 984.00 | 89 390.00 | | 283 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 597.00 | | 5 000.00 | 12 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | 5 000.00 | 1 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 792.00 | | 15 805.00 | 1 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | 5 000.00 | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |
UX Autres créances clients | 332 966.00 | 332 966.00 | | 332 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VC Groupe et associés | 271 296.00 | 271 296.00 | | 271 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 583.00 | 644 583.00 | | 644 583.00 |
VW T.V.A. | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 541.00 | 440 541.00 | | 440 541.00 |