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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AP Constructions | 86 445.00 | 30 073.00 | 56 372.00 | 86 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 895.00 | 25 426.00 | 25 469.00 | 50 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 878.00 | 29 055.00 | 2 823.00 | 31 878.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 839.00 | 87 494.00 | 85 345.00 | 172 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 721.00 | | 751 721.00 | 751 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 435.00 | | 226 435.00 | 226 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 365.00 | | 407 365.00 | 407 365.00 |
BZ Autres créances | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
CF Disponibilités | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 410.00 | | 1 559 410.00 | 1 559 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 249.00 | 87 494.00 | 1 644 755.00 | 1 732 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 448.00 | 423 532.00 | | 514 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 600.00 | 90 915.00 | | 84 600.00 |
DL TOTAL (I) | 740 647.00 | 656 048.00 | | 740 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 022.00 | 252 467.00 | | 191 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 637.00 | 60 089.00 | | 47 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 693.00 | 264 275.00 | | 388 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 877.00 | 82 890.00 | | 109 877.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 6 000.00 | | 5 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 359.00 | 108 961.00 | | 161 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 108.00 | 774 682.00 | | 904 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 755.00 | 1 430 730.00 | | 1 644 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 108.00 | 714 593.00 | | 774 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 510.00 | | 107 547.00 | 140 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 217.00 | 172 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 067.00 | 169 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 889.00 | | 107 397.00 | 136 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 150.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 703.00 | 88 919.00 | 74 128.00 | 72 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 763.00 | 88 919.00 | 74 128.00 | 69 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 693.00 | 388 693.00 | | 388 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 407 365.00 | 407 365.00 | | 407 365.00 |
VB T. V. A. | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 457.00 | 19 457.00 | 130 000.00 | 149 457.00 |
VI Groupe et associés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 477.00 | 480 141.00 | 33 336.00 | 513 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 108.00 | 774 108.00 | 130 000.00 | 904 108.00 |