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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 008.00 | 27 701.00 | 12 307.00 | 40 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 738.00 | 27 701.00 | 20 037.00 | 47 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 633.00 | 122 317.00 | 414 316.00 | 536 633.00 |
CF Disponibilités | 699 199.00 | | 699 199.00 | 699 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 432.00 | 122 317.00 | 1 141 115.00 | 1 263 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 170.00 | 150 018.00 | 1 161 152.00 | 1 311 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 680 755.00 | 553 235.00 | | 680 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 326.00 | 127 520.00 | | -340 326.00 |
DL TOTAL (I) | 381 129.00 | 721 455.00 | | 381 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 262.00 | | | 374 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 48 152.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 16 566.00 | | 11 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 343.00 | 35 409.00 | | 16 343.00 |
EA Autres dettes | 374 486.00 | 425 969.00 | | 374 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 023.00 | 526 096.00 | | 780 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 152.00 | 1 247 551.00 | | 1 161 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 378.00 | 9 145.00 | 9 821.00 | 28 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 378.00 | 9 145.00 | 9 821.00 | 28 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 336.00 | 122 317.00 | 214 336.00 | 214 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 336.00 | 122 317.00 | 214 336.00 | 214 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 336.00 | 122 317.00 | 214 336.00 | 214 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 486.00 | 374 486.00 | | 374 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 262.00 | 30 733.00 | 296 089.00 | 374 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 830.00 | 27 600.00 | 230.00 | 27 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 023.00 | 436 494.00 | 296 089.00 | 780 023.00 |