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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
AP Constructions | 32 822.00 | 14 660.00 | 18 161.00 | 32 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 570.00 | 222 138.00 | 152 432.00 | 374 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 635.00 | 642 335.00 | 312 299.00 | 954 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 751.00 | 885 698.00 | 483 052.00 | 1 368 751.00 |
BT Marchandises | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
CF Disponibilités | 827 253.00 | | 827 253.00 | 827 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 185.00 | | 1 123 185.00 | 1 123 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 936.00 | 885 698.00 | 1 606 238.00 | 2 491 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 222.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 997.00 | 180 399.00 | | 564 997.00 |
DL TOTAL (I) | 573 343.00 | 188 871.00 | | 573 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 346.00 | 609 292.00 | | 498 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 035.00 | 146 839.00 | | 201 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 124.00 | 153 500.00 | | 333 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 894.00 | 909 632.00 | | 1 032 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 238.00 | 1 098 503.00 | | 1 606 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 096 201.00 | | 5 096 201.00 | 5 096 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 201.00 | | 5 096 201.00 | 5 096 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 513.00 | 6 549.00 | | 128 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 513.00 | 6 549.00 | | 128 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 513.00 | 5 871.00 | | 128 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 766.00 | 16 538.00 | | 91 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 534.00 | 10 958.00 | | 117 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 294.00 | 4 576 249.00 | | 5 707 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 297.00 | 4 395 850.00 | | 5 142 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 997.00 | 180 399.00 | | 564 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 715.00 | | 35 035.00 | 1 333 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 991.00 | | 35 035.00 | 1 326 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 891.00 | 151 808.00 | | 733 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 326.00 | 151 808.00 | | 727 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 035.00 | 201 035.00 | | 201 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 747.00 | 166 747.00 | | 166 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 346.00 | 111 484.00 | 386 862.00 | 498 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
VW T.V.A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 894.00 | 646 032.00 | 386 862.00 | 1 032 894.00 |