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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 902.00 | 18 106.00 | 6 797.00 | 24 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 436.00 | 20 814.00 | 10 622.00 | 31 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 217 068.00 | | 217 068.00 | 217 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 483.00 | | 475 483.00 | 475 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 919.00 | 20 814.00 | 486 105.00 | 506 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 755.00 | 112 421.00 | | 116 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 274.00 | 19 334.00 | | 97 274.00 |
DL TOTAL (I) | 379 028.00 | 296 755.00 | | 379 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 2 338.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 490.00 | | 4 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 778.00 | 76 205.00 | | 67 778.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 200.00 | 16 821.00 | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 076.00 | 99 853.00 | | 107 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 105.00 | 396 608.00 | | 486 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 187.00 | | 353 187.00 | 353 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 187.00 | | 353 187.00 | 353 187.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 4 544.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 4 544.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -4 544.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | 2 964.00 | | 21 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 746.00 | 274 668.00 | | 353 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 472.00 | 255 334.00 | | 256 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 274.00 | 19 334.00 | | 97 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 288.00 | | 5 147.00 | 26 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 755.00 | | 5 147.00 | 19 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 278.00 | 3 536.00 | | 17 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | 3 536.00 | | 14 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 240.00 | 32 240.00 | 3 825.00 | 32 240.00 |
VW T.V.A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |