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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 611.00 | 136 373.00 | 43 238.00 | 179 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 979.00 | 136 373.00 | 359 606.00 | 495 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 894.00 | 83 941.00 | 2 631 953.00 | 2 715 894.00 |
BZ Autres créances | 3 046 569.00 | | 3 046 569.00 | 3 046 569.00 |
CF Disponibilités | 693 473.00 | | 693 473.00 | 693 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 664.00 | 83 941.00 | 6 372 723.00 | 6 456 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 642.00 | 220 314.00 | 6 732 329.00 | 6 952 642.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 700.00 | 385 700.00 | | 385 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DG Autres réserves | 2 829 242.00 | 2 769 261.00 | | 2 829 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 818.00 | 59 981.00 | | 147 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 358.00 | 3 269 540.00 | | 3 417 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 292.00 | 62 224.00 | | 131 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 981.00 | 547 950.00 | | 710 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 268.00 | 2 111 630.00 | | 2 239 268.00 |
EA Autres dettes | 233 431.00 | 202 892.00 | | 233 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 971.00 | 2 924 695.00 | | 3 314 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 329.00 | 6 194 236.00 | | 6 732 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 440 270.00 | | 11 440 270.00 | 11 440 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 440 270.00 | | 11 440 270.00 | 11 440 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 638 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 705 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 444 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 615.00 | 23 412.00 | | 53 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 650 370.00 | 11 682 333.00 | | 11 650 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 502 552.00 | 11 622 352.00 | | 11 502 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 818.00 | 59 981.00 | | 147 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 072.00 | 21 301.00 | | 115 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 072.00 | 21 301.00 | | 115 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 223.00 | 13 038.00 | 321.00 | 71 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 223.00 | 13 038.00 | 321.00 | 71 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 981.00 | 710 981.00 | | 710 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 268.00 | 2 239 268.00 | | 2 239 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 431.00 | 233 431.00 | | 233 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763 191.00 | 5 662 532.00 | 100 659.00 | 5 763 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773 809.00 | 5 662 532.00 | 111 277.00 | 5 773 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 971.00 | 3 314 971.00 | | 3 314 971.00 |