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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 165.00 | 385.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 530.00 | 2 165.00 | 101 365.00 | 103 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 864 018.00 | | 21 864 018.00 | 21 864 018.00 |
CF Disponibilités | 380 878.00 | | 380 878.00 | 380 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 244 896.00 | | 22 244 896.00 | 22 244 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 348 426.00 | 2 165.00 | 22 346 261.00 | 22 348 426.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 939.00 | 1 730 489.00 | | 1 870 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 186.00 | 140 450.00 | | 63 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 125.00 | 1 980 939.00 | | 2 044 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 124.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 230 500.00 | 14 730 500.00 | | 20 230 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 315.00 | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 284.00 | 101 691.00 | | 68 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 302 136.00 | 14 835 631.00 | | 20 302 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 346 261.00 | 16 816 569.00 | | 22 346 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 302 136.00 | 14 835 631.00 | | 20 302 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 124.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 54 620.00 | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 904.00 | 390 615.00 | | 276 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 717.00 | 250 165.00 | | 213 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 186.00 | 140 450.00 | | 63 186.00 |