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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 862.00 | | 1 463 862.00 | 1 463 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 848.00 | 313 434.00 | 48 414.00 | 361 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 400.00 | 565 931.00 | 300 469.00 | 866 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 866.00 | 897 988.00 | 1 823 878.00 | 2 721 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 701.00 | | 163 701.00 | 163 701.00 |
BN En cours de production de biens | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
BT Marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BZ Autres créances | 160 126.00 | | 160 126.00 | 160 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 229 737.00 | | 229 737.00 | 229 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 026.00 | | 703 026.00 | 703 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 892.00 | 897 988.00 | 2 526 903.00 | 3 424 892.00 |
CU Autres participations | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 897.00 | 265 897.00 | | 265 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 251 835.00 | | | 251 835.00 |
DH Report à nouveau | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 510.00 | 251 835.00 | | 19 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 276.00 | 1 680 765.00 | | 1 700 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 044.00 | 258 691.00 | | 420 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 2 883.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 311.00 | 147 468.00 | | 156 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 937.00 | 243 938.00 | | 236 937.00 |
EA Autres dettes | 12 959.00 | 6 881.00 | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 628.00 | 659 862.00 | | 826 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 903.00 | 2 340 627.00 | | 2 526 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 231.00 | | 331 635.00 | 2 390 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 485.00 | | | 1 482 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 163.00 | | 331 635.00 | 897 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 383.00 | 45 605.00 | | 852 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 974.00 | 649.00 | | 17 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 409.00 | 44 956.00 | | 834 409.00 |